| Conta | Jun/26 | A.V. | Jul/26 | A.V. | Total | A.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | R$ 174.211,49 | 73,8% | R$ 61.702,11 | 26,2% | R$ 235.913,60 | 100,0% |
| Coprodução de Infoprodutos | R$ 155.676,49 | 66,0% | R$ 33.721,40 | 14,3% | R$ 189.397,89 | 80,3% |
| Estratégias Digitais | R$ 18.535,00 | 7,9% | R$ 27.980,71 | 11,9% | R$ 46.515,71 | 19,7% |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 150.949,85 | 64,0% | R$ 53.382,86 | 22,6% | R$ 204.332,72 | 86,6% |
| Custos de Venda e Serviços | -R$ 22.986,98 | -9,7% | -R$ 45.837,97 | -19,4% | -R$ 68.824,95 | -29,2% |
| MARGEM BRUTA | R$ 127.962,87 | 54,2% | R$ 7.544,89 | 3,2% | R$ 135.507,77 | 57,4% |
| Despesas Operacionais | -R$ 57.525,86 | -24,4% | -R$ 47.820,89 | -20,3% | -R$ 105.346,75 | -44,7% |
| LUCRO OPERACIONAL | R$ 70.437,01 | 29,9% | -R$ 40.276,00 | -17,1% | R$ 30.161,02 | 12,8% |
| Retirada de Sócios | -R$ 20.000,00 | -8,5% | -R$ 20.000,00 | -8,5% | -R$ 40.000,00 | -17,0% |
| RESULTADO LÍQUIDO | R$ 50.077,61 | 21,2% | -R$ 60.730,60 | -25,7% | -R$ 10.652,98 | -4,5% |
| Conta | Jun/26 | A.V. | Jul/26 | A.V. | Total | A.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | R$ 459.283,22 | 79,2% | R$ 120.908,61 | 20,8% | R$ 580.191,83 | 100,0% |
| Coprodução de Infoprodutos | R$ 440.748,22 | 76,0% | R$ 91.605,91 | 15,8% | R$ 532.354,13 | 91,8% |
| Estratégias Digitais | R$ 18.535,00 | 3,2% | R$ 29.302,70 | 5,1% | R$ 47.837,70 | 8,2% |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 432.838,33 | 74,6% | R$ 115.324,77 | 19,9% | R$ 548.163,09 | 94,5% |
| Repasse dos Experts | -R$ 245.263,78 | -42,3% | -R$ 57.137,57 | -9,8% | -R$ 302.401,35 | -52,1% |
| Taxas da plataforma | -R$ 39.554,37 | -6,8% | -R$ 7.440,32 | -1,3% | -R$ 46.994,69 | -8,1% |
| Tráfego Pago | -R$ 9.234,69 | -1,6% | -R$ 11.068,12 | -1,9% | -R$ 20.302,81 | -3,5% |
| MARGEM BRUTA | R$ 124.652,93 | 21,5% | R$ 26.478,76 | 4,6% | R$ 151.131,69 | 26,0% |
| Despesas Operacionais | -R$ 4.224,34 | -0,7% | -R$ 11.492,80 | -2,0% | -R$ 15.717,14 | -2,7% |
| LUCRO OPERACIONAL | R$ 120.428,59 | 20,8% | R$ 14.985,96 | 2,6% | R$ 135.414,55 | 23,3% |
| Indicador | Jan–Abr | Mai–Jul | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 462.410,70 | R$ 283.815,80 | -R$ 178.594,90 |
| Estratégias Digitais | R$ 0,00 | R$ 46.515,71 | R$ 46.515,71 |
| Despesas Operacionais | -R$ 189.146,60 | -R$ 154.691,58 | R$ 34.455,02 |
| Margem Bruta | R$ 116.043,53 | R$ 119.441,56 | R$ 3.398,03 |
A receita do bimestre é relevante, mas julho cai frente a junho. O novo modelo precisa reduzir dependência de picos comerciais.
A margem bruta melhora em maio–julho, porém o ganho não se converte integralmente em resultado líquido por despesas, tráfego e retiradas.
A DFC mostra melhora de GCL no bimestre; o ponto é sustentar caixa sem depender de transferências e ajustes pontuais.
A DRE Experts concentra receita em poucos centros, exigindo decisão sobre quais projetos escalar, pausar ou redesenhar.
Mídia paga precisa deixar de ser gasto reativo e virar investimento com teto, métrica e margem esperada.
O próximo ciclo deve unir comercial, financeiro e operação em rotina curta: pipeline, DRE simplificada e caixa semanal.
| Conta | Jun/26 | A.V. | Jul/26 | A.V. | Total | A.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | R$ 104.337,76 | 44,4% | R$ 130.853,25 | 55,6% | R$ 235.191,01 | 100,0% |
| Coprodução de Infoprodutos | R$ 78.559,05 | 33,4% | R$ 100.902,13 | 42,9% | R$ 179.461,18 | 76,3% |
| Cursos e eventos | R$ 22.868,33 | 9,7% | R$ 22.018,57 | 9,4% | R$ 44.886,90 | 19,1% |
| Outras Receitas Operacionais | R$ 2.910,38 | 1,2% | R$ 7.932,55 | 3,4% | R$ 10.842,93 | 4,6% |
| Despesas Operacionais | -R$ 72.097,36 | -30,7% | -R$ 86.864,37 | -36,9% | -R$ 158.961,73 | -67,6% |
| FCO - Fluxo de Caixa Operacional | R$ 32.240,40 | 13,7% | R$ 43.988,88 | 18,7% | R$ 76.229,28 | 32,4% |
| Atividades de Financiamento | -R$ 41.836,47 | -17,8% | -R$ 51.992,56 | -22,1% | -R$ 93.829,03 | -39,9% |
| Sócios | -R$ 45.529,14 | -19,4% | -R$ 45.531,49 | -19,4% | -R$ 91.060,63 | -38,7% |
| Movimentações Bancárias | R$ 31.435,00 | 13,4% | R$ 37.508,25 | 15,9% | R$ 68.943,25 | 29,3% |
| GCL - Geração de Caixa Líquido | R$ 21.838,93 | 9,3% | R$ 29.504,57 | 12,5% | R$ 51.343,50 | 21,8% |
| Conta | Jan–Mai | Jun–Jul | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | R$ 601.331,31 | R$ 235.191,01 | -R$ 366.140,30 |
| FCO | R$ 85.020,61 | R$ 76.229,28 | -R$ 8.791,33 |
| Sócios | -R$ 237.692,82 | -R$ 91.060,63 | R$ 146.632,19 |
| GCL | -R$ 112.772,49 | R$ 51.343,50 | R$ 164.115,99 |
| # | Ação / Decisão | Frente | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle de mídia por campanha | Comercial/Tráfego | definir | próximo ciclo |
| Definir ROAS mínimo, CPA máximo, teto de verba e margem esperada antes de ativar ou escalar campanhas. | ||||
| 2 | Calendário comercial 60 dias | Comercial | definir | próximo ciclo |
| Listar cursos, eventos, estratégias digitais e serviços com meta semanal, responsável e status de execução. | ||||
| 3 | Margem por produto e expert | Controladoria | definir | próximo ciclo |
| Fechar venda bruta, taxas, repasse, tráfego, terceirização e lucro operacional por oferta. | ||||
| 4 | Caixa projetado semanal | Financeiro | definir | próximo ciclo |
| Projetar entradas, faturas, impostos, repasses, retiradas e saldo mínimo por semana. | ||||
| 5 | Política de retiradas | Governança | definir | próximo ciclo |
| Definir gatilho de retirada variável vinculado a lucro operacional e caixa mínimo. | ||||
| 6 | Conciliação Hotmart/Launch Pad | Financeiro | definir | próximo ciclo |
| Conciliar venda, taxa, repasse, recebimento efetivo e competência contábil mensalmente. | ||||
| 7 | Formalizar funis por segmento | Produto/Comercial | definir | próximo ciclo |
| Separar funis para eventos, consultoria, estratégias digitais e tráfego recorrente. | ||||
| 8 | Follow-up quinzenal | Gestão | definir | próximo ciclo |
| Reunião curta com plano de ação, DRE simplificada, pipeline e DFC projetado. | ||||